Spojováky - Spojovací soubory do účetnictví

Slouží k automatickému vytvoření účetních záznamů z různých modulů systému WinFAS a vždy se provádějí v aplikaci *1020 Spojováky do účta. Vytvořené spojovací soubory můžete jednoduše a bez omezení mazat a předávat do účetnictví znovu (např. pokud zjistíte chybu v prvotních datech).

 

Postup vytvoření spojováku z výroby:

  • Spusťte aplikaci *1020 Spojováky do účta
  • Vyberte šablonu= z jakého modulu chcte vytvořit spojovací soubor
  • Stiskněte tlačítko Spojovák
    • Jedinou výjimkou je Spojovák z výroby, kdy klepnete na černou šipklu vedle tlačítka Spojovák a vyberete možnost Výroba
  • Objeví se okno specifické pro spojovací soubor z daného modulu
  • Vyplňte požadované údaje, většinou datumy (podrobnosti viz. dále v tomto návodu)
  • Datum zápisu není důležité, nehraje u spojováku roli
  • Stiskněte tlačítko OK
  • Nyní se objeví kontrolní protokol, případně seznam chyb
  • Po uzavření sestavy budete dotázáni zda pokračovat
  • Vyberte možnost Ano
  • Po dokončení spojováku budete informování o úspěšném předání do účetnictví

 

Kde zkontrolovat:

  • V účetních sestavách
    • IQ - účetní data (ÚD)
    • IQ - účentí data se zaklíčováním

 

Jak opravit případné chyby:

  • Opravte chyby v prvotních datech modulů
    • Nesmíte opravovat data až v účetnictví !!!
  • Správný postup:
  • Smažte chybný spojovací soubor
    • Spusťte aplikaci *1018
    • Vyberte si knihu SPxx kde xx je zkratka modulu (např. SPMz - spojovák mzdy)
    • Najděte si chybný doklad spojováku a vyberte jej
    • Stiskněte tlačítko !STORNO! a proveďte storno dokladu
  • Najeďte do aplikace *1020 Spojováky do účta a znovu vytvořte spojovací soubor (popsáno výše)
  • Mazání a opjetovné vytvoření spojovacího souboru můžete opakovat dle potřeby (bez omezení)

 

Speciality v jednotlivých modulech a jejich spojovacích souborech:

  • Mzdy
    • Přebírá se podle období z číselníku *8010 Období, označeno Mzdy - zúčtování
    • Zvolené období je napsané tučným písmem v horní části okna Spojováku
  • Zásoby
    • V Parametrech načtení spojováku musí být VŽDY DATUM OD 1.1.
    • Je to z důvodu případného dodatečného ocenění některých položek v předchozích obdobích
  • Majetek
    • Po stisknutí tlačítka Spojovák budete ještě dotázáni na výběr šablony
    • Vyberte šablonu Majetek
    • Ve spodní části okna je nastaven Způsob předání dat z majetku na možnost Jen majetek (toto nastavení nesmíte měnit!)
    • V Parametrech načtení dat do spojováku zadávejte vždy datum od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci za který děláte spojovák
  • Majetek zvířat (základní stádo)
    • Po stisknutí tlačítka Spojovák budete ještě dotázáni na výběr šablony
    • Vyberte šablonu Spojovák z majetku - zvířat
    • Ve spodní části okna je nastaven Způsob předání dat z majetku na možnost Jen zvířata (toto nastavení nesmíte měnit!)
    • V Parametrech načtení dat do spojováku zadávejte vždy datum od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci za který děláte spojovák
  • Zvířata
    • V Parametrech načtení dat do spojováku zadávejte vždy datum od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci za který děláte spojovák

Zpět na tvorbu účtů

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    20.12.2017    | Článek:    1117    |     www.WinFAS.cz