Dobropis - ruční zápis v modulu Fakturace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace | Finanční modul

Návod popisuje ruční pořízení dobropisu v apl. *210 - Fakturace (pro zápis dobropisu kopií použijte návod +2912). Dobropisy se nemusejí zapisovat do samostatné účetní knihy, ale mohou být zařazeny do stejné knihy/číselné řady jako ostatní pohledávky. Následující příklad je uveden na datech vzorové firmy, v reálu se mohou názvy některých šablon lišit.

Ruční zápis daňového dobropisu

• Spusťte aplikaci *210 -  Fakturace.
• Vyberte šablonu 1 – Fakturace (1.) a stiskněte tlačítko Přidej (2.).

• Nyní jste v okně Hlavička faktury, zde vyberte pořizovací šablonu.
• Zapište všechny potřebné údaje jako u běžné faktury + speciality:
• Doplňte klienta / Adresa pro poštu
• Údaj předpokládané znaménko nastavte na mínus (3.)
• Zadejte typ úhrady, kterým budou vráceny peníze
  • v případě, že klient účet nemá, je povinné zadat typ úhrady "bez určení" (4.)
  • v případě zadání typu úhrady bank. příkazem musí mít klient založený účet
• Kniha, přes kterou půjdou peníze (5.) (pouze při platbě příkazem)
• Vaše banka, přes kterou se bude platit dobropis příkazem,
• Pokračujte stiskem tlačítka Položky.

• Nyní jste v okně Fakturační položky.

• Na okně se zobrazují vždy údaje o aktuálně zapisované / vybrané položce
• Zapište všechny potřebné údaje. Množství (7.) nebo částku (8.) uveďte mínusem!
• Vazbu na původní/dobropisovaný doklad můžete doplnit do pole Ref. faktura vazba z ÚK (9.)
• Tlačítkem Přidej (10.) můžete zapsat další položku do stejné faktury.
• Tlačítkem OK všechny položky potvrdíte a okno se uzavře.
• Po potvrzení okna fakturačních položek se vrátíte zpět na hlavičku faktury. Celou fakturu uložíte stiskem tlačítka OK (11.).

• Po uložení faktury se zobrazí tisková sestava.

Uznání dobropisu

• Aby byl doklad zahrnut do daňového přiznání, musíte provést uznání dobropisu.
• Podrobněji popsáno v návodu +1147 .