Ekonomický plán - postup nastavení a použití

1) Nastavení knihy

• Spusťte číselník *8077 Účetní knihy
• Zkontrolujte zda existuje kniha PLAN
• Pokud kniha existuje, zkontrolujte její nastavení, pokud neexistuje, založte ji
• Nastavení knihy:
• Účet 395999 byl zvolen kvůli tomu, aby nemusely vznikat nové souvztažnosti. Účet 395999 se totiž ve WInFASu standardně používá pro uchování dat minulých let).
• 
  

2) Nastavení číselné řady

• Spusťte číselník *9001 Nastavení číselných řad
• Do skupiny UCTO založte řadu PLAN a její číslo/masku zvolte dle vlastního uvážení

3) Založte novou účetní skupinu

• Spusťte číselník *8015 Účetní skupiny
• V horní části okna vyberte z rozbalovátka Účetní skupina možnost Plán
• Tlačítkem Přidej založte novou skupinu
• 
  

4) Nastavení tvorby účtů

• Spusťte číselník *8014 Tvorba účtů
• V horní části okna vyberte z rozbalovátka Oblast dat pro účetnictví možnost Plán
• Stiskněte tlačítko Přidej
• Nastavte:
• 
  

5) Tvorba plánu

• ručně nebo importem
• podrobnosti nalezente v návodu +2203

6) Sestavy

• Plány je možné si prohlédnout v následujících sestavách
• IQ plán
• opis aplikace *8030
• IQ plán, minulost, skutečnost
• IQ plán a porovnání se skutečností

7) Předejte spojovák z plánu do účetnictví

• Spusťte aplikaci *1020 Spojováky do účta
• Nastavení
• Vytvořte šablonu pořízení SpPl ve které nastavte knihu, číselnou řadu a účetní oblast PLÁN
• Vytvořte aplikační šablonu SpPl kde na záložce Ostatní nastavte Účetní oblast - Plán a knihu spojováků PLAN a záložku Pořízení podle obrázku
• 
  

• Vytvoření spojováku
• Na okně *1020 Spojovák klepněte na tlačítko Spojovák
• 
  
• Potvrďte OK
• Zavřete kontrolní sestavu
• Potvrďte že import chcete provést
• Hotovo

• POZOR! Kdykoliv se změní plán v aplikaci *8030 Pořízení plánu, musí se vždy smazat původní spojovák a vytvořit nový. Při opakované tvorbě spojováku se předá celý plán.