Saldo-rozpis

  • Umožňuje sledování saldokontních účtů (např. 321/311) po střediscích..
  • Využití je především pro sledování toku peněz po střediscích u jedné číselné řady nebo  rozdělění  jednoho předpisu závazků/pohledávek na více středisek.
  • Saldo-rozpis lze generovat z vyplněné předkontace či dodatečně generovat ze zaúčtovaných dat.
  • Podrobněji uvedeno v návodu +2362

Zápis v závazku *1001

  1. Zapište závazek běžným způsobem
  2. Před uložením závazku vyplňte předkontaci, kterou naleznete pod tlačítkem Parametry
  3. Doplňte kombinaci klíčů (+ případně zakázku či klasifikaci) a hodnotu rozpisu v procentech nebo částkou
    (hodnotou rozpisu je možné rozepsat jeden závazek na více středisek nebo zakázek)
  4. Rozepsání na více řádků proveďte tlačítkem Přidej (je hlídáno rozepsání do 100%)
  5. Celý rozpis předkontace uložte tlačítkem OK
  6. Celý závazek uložte tlačítkem OK nebo pokračujte v zápisu dalšího dokladu tlačítkem Přidej 1

Zápis pohledávky v aplikaci *1002 Pohledávky

  1.  Postup je stejný jako u zápisu závazků

Zápis pohledávky z fakturace *210 Obchodník (nepředkontované faktury)

  1. Fakturu v aplikaci Obchodník zapište běžným způsobem a uložte
  2. Spusťte aplikaci *1029 Saldo rozpis
  3. Stiskněte tlačítko Saldoklíče
  4. V okně pořízení vyberte knihu, doklad a pokračujte klávesou enter
  5. Doplňte kombinaci klíčů (+ případně zakázku) a hodnotu rozpisu v procentech nebo částkou
    (hodnotou rozpisu je možné rozepsat jednu pohledávku na více středisek nebo zakázek)
  6. Rozepsání na více řádků proveďte tlačítkem Přidej 2 (je hlídáno rozepsání do 100%)
  7. Celý rozpis uložte tlačítkem OK

Zápis pohledávky z fakturace *210 Obchodník (faktury s předkontací)

  1. Fakturu v aplikaci Obchodník zapište běžným způsobem a uložte
  2. Proveďte dávkové nebo ruční zaúčtování faktury
  3. Dále pokračujte návodem Hromadné vytvoření saldo-rozpisu ze zaúčtovaných faktur

Hromadné vytvoření saldo-rozpisu ze zaúčtovaných faktur

Pokud máte již některé faktury zaúčtované, ale nedělali jste u nich saldo rozpis, můžete jej tímto postupem hromadně doplnit.

  1. Spusťte aplikaci *1029 Saldo rozpis
  2. Stiskněte tlačítko Saldoklíče
  3. V okně pořízení zatrhněte Saldo-rozpis ze zaúčtovaných dat
  4. Vyberte knihu nebo klienta
  5. Stiskněte tlačítko Hromadně
  6. Objeví se seznam dokladů vhodných pro hromadný zápis saldo rozpisu
  7. Zatrhněte požadované doklady a stiskněte OK
  8. Doklady se načtou do pořízení a doplní se u nich klíče + zakázky
  9. Vše uložte tlačítkem OK


Jak použít v sestavě IQ saldokonto

  1.  V sestavě je dole žlutá tabulka, ve které můžete nastavit zobraztování a filtrování dle klíčů (středisko/výkon/...).
  2. Pokud zde zatrhnete modrý údaj Zobraz a zároveň červený Povinný, bude sestava ukazovat pouze doklady se zapsaným Saldo rozpisem.
Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    30.10.2018    | Článek:    1145    |     www.WinFAS.cz