Předkontace, saldo-rozpis

 

Předkontace

  • Při pořízení předpisu lze nadefinovat předkontaci pro zaúčtování dokladu.
  • Lze doplnit kombinace klíčů, zakázka, účet, klasifikace nebo jejich kombinace. Údaje vyplněné v předkontaci se automaticky doplní do zaúčtování daného dokladu.
  • Předkontaci lze využít v aplikacích *1001 Závazky, *1002 Pohledávky, *1003 Pokladna.
  • V pořízení závazků a pohledávek naleznete předkontaci pod tlačítkem Paramerty (šipka vedle tlačítka). V pořízení pokladny je tlačítko Předkontace uvedeno přímo na okně pořízení.
  • Lze nastavit na šablonu pořízení dané knihy autom. otevírání okna předkontace (záložka ostatní)
    • postup nastavení šablony pořízení naleznete v návodu +792
  • Opravy tabulky předkontace
    • úpravy lze provádět pouze u nezaúčtovaných dokladů
    • pokud je doklad zaúčtovaný, program nedovolí předkontaci upravit, zobrazení informace o zaúčtování
  • Účtování
    • zaúčtování se přebírá z předkontace, lze upravit popř. doplnit
    • při úpravách účtování se nezohledňuje přednastavená předkontace -> doklad lze libovolně upravit
    • tabulka předkontace se zaúčováním nezmění
      • po stornu zaúčtování se zaúčtování dokladu znovu nabídne dle předkontace
  • Informace o předkontaci je uvedena v *1018 Prohížení účetních knih v doplňkových informacích

Předkontace -> Saldo-rozpis

  • Umožňuje sledovat saldokontní účty dle klíčů v IQ saldokontu i z nezaúčtovaných dokladů
    • Saldo-rozpis lze automaticky generovat již dle vyplněné předkontace (nezaúčtované doklady)
  • Saldo-rozpis ovlivní vyplnění tabulky předkontace
    • pokud nebude doplněn alespoň jeden z řídících klíčů do předkontace, nevygeneruje se tabulka saldo-rozpisu při uložení pořizovaného dokladu
      • dodatečně se vygeneruje se zaúčtováním dokladu
    • v případě uvedení kombinace klíčů na jednu větu předkontace program vyžaduje doplnění klíčování na všechny věty předkontace včetně rozvahových účtů
    • pokud žádná věta předkontace neobsahuje řídící klíč, zobrazí se upozornění na vyplnění řídícího klíče (kombinace klíčů, klasifikace, zakázka)
  • Zápis předkontace s předáním do saldo-rozpisu naleznete v návodu +1145
  • Po zaúčtování dokladu se saldo-rozpis vždy přegeneruje dle zaúčtování
  • Nastavení saldo-rozpisu
    • program kontroluje nastavení statusu saldo-rozpis na saldokontním účtu v účtové osnově
      • je-li protiúčet takto nastaveného účtu rozvahový, je povinné klíčování (nemusí být nastaveno na účtu v účtové osnově)


  • Informace o saldo-rozpisu je uvedena v *1018 Prohížení účetních knih v doplňkových informacích

Saldo-rozpis

  • Sledovaní saldo-rozpisu bez pořízení předkontace
  • Dvě možnosti pořízení:
    • ruční pořízení saldo-rozpisu v aplikaci *1029 Saldo-rozpis
      • umožní saldokontní sledování i z nezaúčtovaných dokladů
    • automatické předání po zaúčtování
  • Nastavení stejné jako u předkontace -> saldo-rozpis
  • Lze zpětně vygenerovat saldo-rozpis i k zaúčtovaným dokladům, které vznikly před zahájením sledování saldo-rozpisu
  • Ruční pořízení a dodatečné vygenerování dávkou popsáno v návodu +1145.
  • Informace o saldo-rozpisu je uvedena v *1018 Prohížení účetních knih v doplňkových informacích

 

Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    11.07.2018    | Článek:    2362    |     www.WinFAS.cz