Stručný postup převodu WinFASu z roku na rok

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku


 

Základní zásady převodu

  1. Než provedte Vytvoření firmy nového roku - nastavte / vyčistěte si číselníky ve firmě starého roku - návod +447. Nastavení číselníků a šablon totiž ve většině případů není možné dodatečně mezi lety převádět. Veškeré změny pak tedy musíte nastavit jak v novém tak i ve starém roce.
  2. Do žádného modulu nesmíte v novém roce zapisovat dříve, než provedete jeho prvotní převod.
  3. Před převodem doporučujeme databázi archivovat.
  4. Po převodu si zkontrolujte data.
  • Pro usnadnění je v návodu a obrázcích
    • databáze nového roku označována jako NOVY_ROK  
    • databáze minulého roku jako STARY_ROK  
    • v reálném provozu je obvyklé oznacovat databáze také rokem - např. FIRMA_2023

 

I. Vytvoření databáze nového roku

  1. Následující řádky popisují stručný postup založení db, pro plný postup se podívejte na návod +715
  2. Spusťte aplikaci *9800 Správa firem
  3. Tlačítkem Přidej založte databázi nového roku
  4. V okně založení firmy nezapomeňte vybrat "Vytvoř - z firmy" a zvolte firmu starého roku
  5. Založení firmy potvrďte tlačítkem OK

    Pozn.: V této chvíli se nachází v databázi nového roku kompletní data starého roku (kopie).

II.Inicializace databáze

  1. V Centrálním manažeru se přepněte do firmy NOVY_ROK
  2. Spusťte aplikaci *9807 Převody do nového roku
  3. V horní části okna musí být zvolený Režim A - Prvotní naplnění nové firmy
  4. Vpravo by měla být automaticky vybrána firma NOVY_ROK
  5. Vlevo vyberte firmu STARY_ROK
    Firmy nového i starého roku mají zatím shodný rok účetní období.
  6. Klepněte na tlačítko Inicializuj
  7. Dotaz Zinicializovat firmu pro nové období? Klepněte na tlačítko Ano.
  8. Dojde k nastavení správného účetního období a vymazání data posledního převodu / přenosu.
    (Na obrázku je znázorněný stav před inicializací - datum přenosu je vyplněn a chybné období zvýrazněno žlutě)


 

III. Prvotní naplnění databáze

Pozn.: Tyto kroky musíte provést ještě než začnete cokoliv do nového roku pořizovat:

  1. V Centrálním manažeru se přepněte do firmy NOVY_ROK
  2. Spusťte aplikaci *9807 Převody do nového roku
  3. Vpravo by měla být automaticky vybrána firma NOVY_ROK
    Pozn.: Zkontrolujte, že má správně uvedené období. Pokud ne, proveďte bod II. Inicializace (viz výše)
  4. Vlevo vyberte firmu STARY_ROK
  5. V horní části okna musí být zvolený Režim A - Prvotní naplnění nové firmy

  6. Zaškrtněte
    • CR - Číselné řady (Reset čítačů dokladů v číselníku *9001 Číselné řady)
    • NCIS - Údaje pro nové období (vyčištění identifikátorů pro nové období)
    • OBD - Období (Posunutí období na nový rok v číselníku *8000 Období)
    • ZUR - Zrušení žurnálů změn
    • UK - Účetní knihy (Převod saldokonta a počátečních stavů hlavní knihy)
    • FA - Obchodník (Výmaz vystavených faktur starého roku v *210 Fakturace)
    • EET - elektronická evidence tržeb (pokud jste používali, vymaže stará nepotřebná data)
    • RZ - Řízení zásob (pokud používáte)
  7. Stiskněte tlačítko Proveď


  8. Objeví se dialog pro
    • Inicializace číselníků pro nové období - pokračujte tlačítkem OK
    • Parametry převodu účetnictví - postup viz návod +3242
    • Parametry převodu řízení zásob - postup viz návod +3247
    • Na konci převodu se zobrazí protokol s výsledkem - pokračujte tlačítkem Zavřít
  9. Všechny převody musí skončit OK (Sloupec výsledek = OK).
    Do sloupce Poslední přenos bude zaznamenáno datum provedení převodu.

IV. Převod ostatních modulů


Pozn.: Než začnete pracovat v dalších modulech, je potřeba provést jejich převod.

  1. V Centrálním manažeru se přepněte do firmy NOVY_ROK
  2. Spusťte aplikaci *9807 Převody do nového roku
  3. Vpravo by měla být automaticky vybrána firma NOVY_ROK
  4. Vlevo vyberte firmu STARY_ROK
  5. V horní části okna musí být zvolený Režim B - Převod dat do nového roku
  6. Zatrhněte převod modulu, který chcete provést.
    Detaily k jednotlivým převodům najdete v rozcestníku +445
  7. Stiskněte tlačítko Proveď.

V. Další informace o převodech

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    16.12.2022    | Článek:    724    |     www.WinFAS.cz